3月16日週一。
今早,陸鳴的商務專車來到華聯大廈底下,從車裡出來便直奔公司總部而去,今天算是他持證上崗操盤天盛先鋒混合基金的第一天。
值得一提的是,截止目前為止,天盛先鋒混合基金的申購金額已經超過了7850多萬,接近現在資金盤規模的1倍了。
不過現在還只是一個浮動資料,因為在下午15點之前,基民還是可以撤銷的。
對於場外基金而言,投資者當天申購的資金,基金經理當天是無法買入成分股的,因為所投入的資金需要先經過“專用結算賬戶”然後才能劃轉到該基金對應的託管銀行內。
另外值得一提的是,截至目前天盛先鋒混合基金的申購數量仍然在增加,幾乎是現有資金盤規模的倍了。
當天申購絕對不會影響當天淨值,這是基金運營的原則。
因為是先有今天的基金淨值,今天的申購新資金才會按這個淨值確認份額,計算今天淨值的時候並不包含今天申購的,簡單的說就是T日申購,不影響T日淨值。
但卻能影響T+1日的淨值,而且申購金額越大影響也就越大。
由此可見,天盛先鋒混合基金現在的盤子8000萬左右,但今天申購的新資金已經超過8000萬了。
假設天盛先鋒混合現在是100%滿倉狀態,T日申購的資金,T+1日開始享受收益,也就意味著裡面持有份額的投資者倉位頓時降低50%,這個時候對於基金經理來說就必須要儘快把新進來的申購資金買入成分股,把倉位再次打上去打滿。
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